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商品訊息描述

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商品訊息特點

 

 

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基金名稱                                                       105/10/24  105/10/21   漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                              9.79260    9.79060   0.00200    0.02043
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金                                             10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
中國信託台灣優勢基金                                             14.21000   14.28000  -0.07000   -0.49020
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.94000    8.91000   0.03000    0.33670
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                        10.26320   10.23320   0.03000    0.29316
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                           8.54520    8.52020   0.02500    0.29342
中國信託多元入息平?基金A(不配息)                                10.22140   10.20600   0.01540    0.15089
中國信託多元入息平?基金B(配息)                                   9.40660    9.39240   0.01420    0.15119
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.90980   10.90960   0.00020    0.00183
中國信託精穩基金                                                 15.20750   15.23710  -0.02960   -0.19426
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A                                   10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B                                   10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
中國信託樂齡收益平?基金-美元A                                    9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
中國信託樂齡收益平?基金-美元B                                    9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
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元大2001基金                                                     54.98000   54.57000   0.41000    0.75133
元大上證50基金                                                   26.48000   25.94000   0.54000    2.08173
元大巴西指數基金                                                  5.99300    5.96800   0.02500    0.41890
元大巴菲特基金                                                   24.73000   24.70000   0.03000    0.12146
元大日經225基金                                                  21.92000   21.85000   0.07000    0.32037
元大台商收成基金                                                 22.85000   22.85000   0.00000    0.00000
元大台灣50單日反向1倍基金                                        16.14000   16.22000  -0.08000   -0.49322
元大台灣50單日正向2倍基金                                        25.67000   25.44000   0.23000    0.90409
元大台灣中型100基金                                              27.00000   26.95000   0.05000    0.18553
元大台灣加權股價指數基金                                         20.65500   20.61600   0.03900    0.18917
元大台灣卓越50基金                                               72.94000   72.68000   0.26000    0.35773
元大台灣金融基金                                                 13.98000   14.02000  -0.04000   -0.28531
元大台灣高股息基金                                               24.89000   24.89000   0.00000    0.00000
元大台灣電子科技基金                                             31.81000   31.63000   0.18000    0.56908
元大全球ETF成長組合基金                                           9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.20000   14.17000   0.03000    0.21171
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             11.27000   11.17000   0.10000    0.89526
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                8.18000    8.10000   0.08000    0.98765
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  10.64000   10.53000   0.11000    1.04463
元大全球不動產證券化基金-美元                                    10.12400   10.06200   0.06200    0.61618
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 7.63000    7.62000   0.01000    0.13123
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.14000    6.13000   0.01000    0.16313
元大全球股票入息基金-美元配息                                     8.82500    8.82800  -0.00300   -0.03398
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.47360   10.46930   0.00430    0.04107
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                             10.27720   10.27300   0.00420    0.04088
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                         10.03380   10.00580   0.02800    0.27984
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            9.89970    9.87210   0.02760    0.27958
元大全球新興市場精選組合基金                                     12.23000   12.21000   0.02000    0.16380
元大全球農業商機基金                                             16.21000   16.25000  -0.04000   -0.24615
元大全球滿意入息基金-不配息型                                    11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
元大全球滿意入息基金-配息型                                       7.85000    7.83000   0.02000    0.25543
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
元大印尼指數基金                                                  9.48500    9.46900   0.01600    0.16897
元大印度指數基金                                                  8.93600    8.93000   0.00600    0.06719
元大印度基金                                                     11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
元大多多基金                                                     17.06000   17.06000   0.00000    0.00000
元大多福基金                                                     52.93000   52.71000   0.22000    0.41738
元大亞太成長基金                                                  9.05000    9.02000   0.03000    0.33259
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              9.24130    9.23590   0.00540    0.05847
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                8.08760    8.08280   0.00480    0.05939
元大卓越基金                                                     42.54000   42.42000   0.12000    0.28289
元大店頭基金                                                      7.44000    7.41000   0.03000    0.40486
元大泛歐成長基金                                                  8.19000    8.18000   0.01000    0.12225
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.02370   10.02300   0.00070    0.00698
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.64330    9.59610   0.04720    0.49187
元大高科技基金                                                   12.67000   12.60000   0.07000    0.55556
元大得利貨幣市場基金                                             16.14180   16.14150   0.00030    0.00186
元大得寶貨幣市場基金                                             11.90210   11.90180   0.00030    0.00252
元大富櫃50基金                                                   11.64000   11.68000  -0.04000   -0.34247
元大華夏中小基金                                                  6.83000    6.87000  -0.04000   -0.58224
元大新中國基金-人民幣                                             9.62000    9.67000  -0.05000   -0.51706
元大新中國基金-美元                                               9.16800    9.24900  -0.08100   -0.87577
元大新中國基金-新台幣                                             9.37000    9.42000  -0.05000   -0.53079
元大新主流基金                                                   20.74000   20.70000   0.04000    0.19324
元大新東協平衡基金-美元                                           9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
元大新興市場ESG策略基金                                          11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  12.03900   12.00780   0.03120    0.25983
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    11.37220   11.38260  -0.01040   -0.09137
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.43610   11.41040   0.02570    0.22523
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.98860   10.96380   0.02480    0.22620
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.00330   15.00290   0.00040    0.00267
元大經貿基金                                                     29.73000   29.73000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                       18.04000   18.35000  -0.31000   -1.68937
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.51000   12.06000   0.45000    3.73134
元大精準中小基金                                                 18.88000   18.89000  -0.01000   -0.05294
元大摩臺基金                                                     33.90000   33.77000   0.13000    0.38496
元大標普500基金                                                  20.23000   20.16000   0.07000    0.34722
元大標普500單日反向1倍基金                                       18.36000   18.32000   0.04000    0.21834
元大標普500單日正向2倍基金                                       21.16000   21.15000   0.01000    0.04728
元大標智滬深300基金                                              16.27000   15.99000   0.28000    1.75109
元大歐洲50基金                                                   21.18000   21.23000  -0.05000   -0.23552
元大績效基金                                                     38.91000   38.66000   0.25000    0.64666
元大韓國KOSPI200基金                                             19.74000   19.51000   0.23000    1.17888
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  13.86000   13.75000   0.11000    0.80000
日盛上選基金                                                     22.00000   21.99000   0.01000    0.04548
日盛小而美基金                                                   18.47000   18.31000   0.16000    0.87384
日盛中國貨幣市場基金(人民幣)                                     10.39990   10.40010  -0.00020   -0.00192
日盛中國貨幣市場基金(美元)                                        9.62160    9.64790  -0.02630   -0.27260
日盛中國貨幣市場基金(新台幣)                                      9.47170    9.47580  -0.00410   -0.04327
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
日盛日盛基金                                                     10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
日盛全球抗暖化基金                                                8.55000    8.54000   0.01000    0.11710
日盛全球新興債券基金A                                            11.13230   11.11820   0.01410    0.12682
日盛全球新興債券基金B                                             9.47640    9.46430   0.01210    0.12785
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.51070    2.50540   0.00530    0.21154
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.95790    1.95380   0.00410    0.20985
日盛亞洲高收益債券基金(美金A)                                     0.38810    0.38730   0.00080    0.20656
日盛亞洲高收益債券基金(美金B)                                     0.30500    0.30440   0.00060    0.19711
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.83400   12.81940   0.01460    0.11389
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.94100    9.92970   0.01130    0.11380
日盛金緻招牌組合基金                                             10.29590   10.27340   0.02250    0.21901
日盛首選基金                                                     12.82000   12.79000   0.03000    0.23456
日盛高科技基金                                                   12.38000   12.30000   0.08000    0.65041
日盛貨幣市場基金                                                 14.66250   14.66220   0.00030    0.00205
日盛新台商基金                                                   29.13000   28.92000   0.21000    0.72614
日盛精選五虎基金                                                 30.59000   30.55000   0.04000    0.13093
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.39220   13.39190   0.00030    0.00224
台新2000高科技基金                                               26.32000   26.17000   0.15000    0.57318
台新大眾貨幣市場基金                                             14.06390   14.06360   0.00030    0.00213
台新中國通基金                                                   35.05000   34.94000   0.11000    0.31483
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金                         10.67670   10.67590   0.00080    0.00749
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   12.56100   12.59000  -0.02900   -0.23034
台新中國精選中小基金                                             10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
台新主流基金                                                     18.05000   18.01000   0.04000    0.22210
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.60000   19.61000  -0.01000   -0.05099
台新北美收益資產證券化基金(A)D                                 0.62230    0.62440  -0.00210   -0.33632
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    16.15000   16.16000  -0.01000   -0.06188
台新北美收益資產證券化基金(B)D                                 0.51340    0.51520  -0.00180   -0.34938
台新台灣中小基金                                                 27.98000   27.89000   0.09000    0.32270
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                          10.25070   10.26120  -0.01050   -0.10233
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.66960    9.70970  -0.04010   -0.41299
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.07450   10.11630  -0.04180   -0.41319
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.07010   10.07190  -0.00180   -0.01787
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            10.10660   10.10950  -0.00290   -0.02869
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                           9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
台新印度基金                                                     13.47000   13.43000   0.04000    0.29784
台新亞美短期債券基金                                             10.93500   10.92450   0.01050    0.09611
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.67500    9.65540   0.01960    0.20300
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D                              0.31150    0.31180  -0.00030   -0.09622
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.17320   12.14850   0.02470    0.20332
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D                                0.38520    0.38560  -0.00040   -0.10373
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.02160   11.02140   0.00020    0.00181
台新高股息平衡基金                                               26.16530   26.16190   0.00340    0.01300
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.83600   10.79470   0.04130    0.38260
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.93870    8.90460   0.03410    0.38295
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.25000    5.24000   0.01000    0.19084
台新歐洲動態平?基金-美元                                         9.88460    9.91140  -0.02680   -0.27040
台新歐洲動態平?基金-新台幣                                       9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                        9.46900    9.44700   0.02200    0.23288
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           14.25000   14.13000   0.12000    0.84926
未來資產全球大消費基金                                           11.82000   11.77000   0.05000    0.42481
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.26000    8.28000  -0.02000   -0.24155
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.28240   12.24870   0.03370    0.27513
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.82910   10.79930   0.02980    0.27594
未來資產亞洲新富基金                                             16.27000   16.23000   0.04000    0.24646
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.49050   12.49030   0.00020    0.00160
未來資產阿波羅基金                                                8.82000    8.78000   0.04000    0.45558
未來資產新興市場債券基金A                                         9.41210    9.40480   0.00730    0.07762
未來資產新興市場債券基金B                                         7.99320    7.98700   0.00620    0.07763
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.79000   11.77000   0.02000    0.16992
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐中小基金                                                     37.80000   37.55000   0.25000    0.66578
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             2.03930    2.03630   0.00300    0.14733
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.43720    2.43360   0.00360    0.14793
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.67590    9.66350   0.01240    0.12832
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.22610   11.21180   0.01430    0.12754
永豐主流品牌基金                                                 12.82000   12.88000  -0.06000   -0.46584
永豐永豐基金                                                     28.96000   29.01000  -0.05000   -0.17235
永豐亞洲民生消費基金                                             10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
永豐高科技基金                                                   17.16000   17.17000  -0.01000   -0.05824
永豐貨幣市場基金                                                 13.79050   13.79030   0.00020    0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.26650    2.26360   0.00290    0.12811
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.25800    2.26060  -0.00260   -0.11501
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.63980    8.63100   0.00880    0.10196
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.58910   10.57830   0.01080    0.10210
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  8.25490    8.24190   0.01300    0.15773
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.49460   11.47660   0.01800    0.15684
永豐臺灣加權ETF基金                                              48.27000   48.18000   0.09000    0.18680
永豐領航科技基金                                                 26.84000   26.80000   0.04000    0.14925
永豐標普500紅利指數基金-美元類型                                 10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型                               10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
永豐趨勢平?基金                                                 38.97000   38.92000   0.05000    0.12847
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       10.81550   10.81280   0.00270    0.02497
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.76000    9.81000  -0.05000   -0.50968
兆豐國際中小基金                                                 12.97000   12.94000   0.03000    0.23184
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        14.39000   14.38000   0.01000    0.06954
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        13.78000   13.81000  -0.03000   -0.21723
兆豐國際民生動力基金                                             10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
兆豐國際生命科學基金                                             15.54000   15.50000   0.04000    0.25806
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                 9.92940    9.91880   0.01060    0.10687
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                 9.99940   10.00250  -0.00310   -0.03099
兆豐國際全球高股息基金                                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
兆豐國際全球基金                                                 27.64000   27.65000  -0.01000   -0.03617
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)                                10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型)                                10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.01110   10.01060   0.00050    0.00499
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.00110    9.98410   0.01700    0.17027
兆豐國際國民基金                                                 21.32000   21.26000   0.06000    0.28222
兆豐國際第一基金                                                 11.96000   11.97000  -0.01000   -0.08354
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.02990   10.00290   0.02700    0.26992
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.52860    8.50560   0.02300    0.27041
兆豐國際萬全基金                                                 17.94000   17.98000  -0.04000   -0.22247
兆豐國際電子基金                                                 21.61000   21.62000  -0.01000   -0.04625
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.23000    7.23000   0.00000    0.00000
兆豐國際豐台灣基金                                               27.43000   27.33000   0.10000    0.36590
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.41200   12.41170   0.00030    0.00242
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.17080   11.15100   0.01980    0.17756
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.05930   11.05510   0.00420    0.03799
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.35450   10.35150   0.00300    0.02898
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.08600   11.07200   0.01400    0.12645
合庫全球高收益債券基金B類型                                       9.03780    9.02170   0.01610    0.17846
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.89880    9.89490   0.00390    0.03941
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.49620    9.49340   0.00280    0.02949
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.86970    9.85680   0.01290    0.13087
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                10.00680   10.00390   0.00290    0.02899
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                    9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                      9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
合庫全球新興市場基金                                              8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
合庫貨幣市場基金                                                 10.05880   10.05860   0.00020    0.00199
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.51000   10.48330   0.02670    0.25469
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.06660   11.06900  -0.00240   -0.02168
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                12.31460   12.31680  -0.00220   -0.01786
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.98750    8.96470   0.02280    0.25433
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.65960    9.66170  -0.00210   -0.02174
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.64940   10.65070  -0.00130   -0.01221
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯中國東協基金                                                 13.63000   13.60000   0.03000    0.22059
安聯中華新思路基金-人民幣                                        10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-美元                                           9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
安聯中華新思路基金-新臺幣                                         9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
安聯台灣大壩基金                                                 18.36000   18.36000   0.00000    0.00000
安聯台灣科技基金                                                 29.15000   29.08000   0.07000    0.24072
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.40330   12.40300   0.00030    0.00242
安聯台灣智慧基金                                                 21.05000   21.08000  -0.03000   -0.14231
安聯四季成長組合基金-美元                                         9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                       9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.12640   11.11450   0.01190    0.10707
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.58710   10.57370   0.01340    0.12673
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.40180   10.38820   0.01360    0.13092
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.70460    9.69490   0.00970    0.10005
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               9.54000    9.52790   0.01210    0.12700
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             9.34570    9.33350   0.01220    0.13071
安聯全球人口趨勢基金                                              9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.06000    8.14000  -0.08000   -0.98280
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      31.14000   31.37000  -0.23000   -0.73318
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.67000    8.69000  -0.02000   -0.23015
安聯全球計量平?基金                                             11.97000   11.96000   0.01000    0.08361
安聯全球新興市場基金                                             15.21000   15.20000   0.01000    0.06579
安聯全球農金趨勢基金                                              9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
安聯全球綠能趨勢基金                                              8.22000    8.23000  -0.01000   -0.12151
安聯亞洲動態策略基金                                             21.12000   21.15000  -0.03000   -0.14184
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                              9.42590    9.44290  -0.01700   -0.18003
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.50720    9.49370   0.01350    0.14220
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.22230    8.23780  -0.01550   -0.18816
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.53230    8.52020   0.01210    0.14202
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         10.42210   10.43100  -0.00890   -0.08532
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.05080   10.06930  -0.01850   -0.18373
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.20000   10.19190   0.00810    0.07947
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.51380    9.52700  -0.01320   -0.13855
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                9.24970    9.25590  -0.00620   -0.06698
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              9.47320    9.46760   0.00560    0.05915
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            9.35710    9.36730  -0.01020   -0.10889
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.53700    2.53160   0.00540    0.21330
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.38650    0.38630   0.00020    0.05177
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.28940   12.26120   0.02820    0.22999
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92850    0.94010  -0.01160   -1.23391
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.31550    8.29810   0.01740    0.20969
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.20490    2.20460   0.00030    0.01361
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.34260    0.34240   0.00020    0.05841
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                         10.44770   10.43920   0.00850    0.08142
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.39440    0.39410   0.00030    0.07612
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.28000   11.29000  -0.01000   -0.08857
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        11.02000   11.08000  -0.06000   -0.54152
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型                         11.38740   11.34950   0.03790    0.33394
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型                           10.75640   10.75610   0.00030    0.00279
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型                         10.39050   10.35750   0.03300    0.31861
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型                         10.95980   10.92500   0.03480    0.31854
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
貝萊德新台幣基金                                                 12.87990   12.87970   0.00020    0.00155
貝萊德寶利基金                                                   19.68000   19.64000   0.04000    0.20367
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.50110   10.50040   0.00070    0.00667
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.59560    9.60340  -0.00780   -0.08122
保德信大中華基金                                                 22.82000   22.78000   0.04000    0.17559
保德信中小型股基金                                               39.89000   39.78000   0.11000    0.27652
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.02000   10.07000  -0.05000   -0.49652
保德信中國中小基金-美元                                           9.79000    9.89000  -0.10000   -1.01112
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.70000    9.76000  -0.06000   -0.61475
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.16020    9.15400   0.00620    0.06773
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.17580    9.16540   0.01040    0.11347
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.21440    9.20730   0.00710    0.07711
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                               9.41260    9.40530   0.00730    0.07762
保德信中國品牌基金-人民幣                                         8.43000    8.45000  -0.02000   -0.23669
保德信中國品牌基金-美元                                           8.38000    8.40000  -0.02000   -0.23810
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         8.93000    8.96000  -0.03000   -0.33482
保德信台商全方位基金                                             30.46000   30.35000   0.11000    0.36244
保德信全球中小基金                                               24.32000   24.35000  -0.03000   -0.12320
保德信全球消費商機基金                                           16.65000   16.57000   0.08000    0.48280
保德信全球基礎建設基金                                           11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
保德信全球資源基金                                                7.23000    7.22000   0.01000    0.13850
保德信全球醫療生化基金-美元                                       8.87000    8.94000  -0.07000   -0.78300
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.30000   30.42000  -0.12000   -0.39448
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.94720    9.95650  -0.00930   -0.09341
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.04370   10.05340  -0.00970   -0.09648
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.69140    9.67000   0.02140    0.22130
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.76490    9.74340   0.02150    0.22066
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  9.36100    9.34550   0.01550    0.16586
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   11.02150   11.00330   0.01820    0.16540
保德信亞太基金                                                   18.72000   18.73000  -0.01000   -0.05339
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            9.63340    9.61800   0.01540    0.16012
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.81690   11.79800   0.01890    0.16020
保德信店頭市場基金                                               30.88000   30.80000   0.08000    0.25974
保德信拉丁美洲基金                                                6.92000    6.88000   0.04000    0.58140
保德信金平?基金                                                 25.73000   25.72000   0.01000    0.03888
保德信金滿意基金                                                 36.58000   36.51000   0.07000    0.19173
保德信科技島基金                                                 20.63000   20.56000   0.07000    0.34047
保德信高成長基金                                                 78.68000   78.41000   0.27000    0.34434
保德信第一基金                                                   22.68000   22.59000   0.09000    0.39841
保德信貨幣市場基金                                               15.65350   15.65320   0.00030    0.00192
保德信新世紀基金                                                  9.18000    9.21000  -0.03000   -0.32573
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            9.16030    9.14180   0.01850    0.20237
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.06750   11.04510   0.02240    0.20280
保德信新興趨勢組合基金                                           10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
保德信瑞騰基金                                                   15.48720   15.48580   0.00140    0.00904
保德信歐洲組合基金                                                9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           2.18650    2.17860   0.00790    0.36262
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.70800    2.69820   0.00980    0.36321
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.32190    0.32220  -0.00030   -0.09311
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.40300    0.40330  -0.00030   -0.07439
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   9.54020    9.53750   0.00270    0.02831
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  12.01420   12.01440  -0.00020   -0.00166
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                10.59970   10.55840   0.04130    0.39116
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.94430   11.89780   0.04650    0.39083
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.40350    9.40970  -0.00620   -0.06589
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.60980   10.61680  -0.00700   -0.06593
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.04960   10.04260   0.00700    0.06970
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.04960   10.04260   0.00700    0.06970
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.08620   10.09640  -0.01020   -0.10103
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      11.25280   11.23190   0.02090    0.18608
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.99360    6.99040   0.00320    0.04578
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.58890   10.58390   0.00500    0.04724
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.59240   11.59220   0.00020    0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型                                         16.28000   16.18000   0.10000    0.61805
施羅德樂活中小基金-I類型                                        3605.640003583.79000  21.85000    0.60969
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型                                            9.56600    9.54640   0.01960    0.20531
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣)                                    9.88110    9.88170  -0.00060   -0.00607
柏瑞中國平?基金-A類型(美元)                                      9.53660    9.53690  -0.00030   -0.00315
柏瑞中國平?基金-B類型                                            9.04840    9.02990   0.01850    0.20487
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣)                                    9.10930    9.10990  -0.00060   -0.00659
柏瑞中國平?基金-B類型(美元)                                      9.01060    9.01090  -0.00030   -0.00333
柏瑞中國平?基金-N類型                                           10.33640   10.31520   0.02120    0.20552
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣)                                   10.40220   10.40290  -0.00070   -0.00673
柏瑞中國平?基金-N類型(美元)                                     10.14200   10.14230  -0.00030   -0.00296
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.17000    6.15000   0.02000    0.32520
柏瑞巨人基金                                                     11.10000   11.05000   0.05000    0.45249
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.58070   13.58040   0.00030    0.00221
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.36000   15.33000   0.03000    0.19569
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.07550   13.05530   0.02020    0.15473
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         10.71690   10.71370   0.00320    0.02987
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           11.73060   11.73040   0.00020    0.00170
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  7.35750    7.34610   0.01140    0.15518
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.07650    9.07380   0.00270    0.02976
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.93320    8.92220   0.01100    0.12329
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.31210   11.31190   0.00020    0.00177
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.71290    8.70710   0.00580    0.06661
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        10.87520   10.87200   0.00320    0.02943
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.32660   11.30920   0.01740    0.15386
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        10.23080   10.21820   0.01260    0.12331
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.67920   10.67900   0.00020    0.00187
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.75310    9.73810   0.01500    0.15403
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.14050   10.13760   0.00290    0.02861
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                         10.20780   10.19520   0.01260    0.12359
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                           10.06210   10.06190   0.00020    0.00199
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.84610   10.82600   0.02010    0.18566
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.35010   11.33970   0.01040    0.09171
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.06250   11.05770   0.00480    0.04341
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                     10.33170   10.31260   0.01910    0.18521
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.70460   10.69480   0.00980    0.09163
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.54280   10.53820   0.00460    0.04365
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.55380   10.53420   0.01960    0.18606
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.56490   10.55530   0.00960    0.09095
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.68740   10.68280   0.00460    0.04306
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                     10.33180   10.31260   0.01920    0.18618
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.70450   10.69470   0.00980    0.09163
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.54270   10.53810   0.00460    0.04365
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         11.04000   11.02000   0.02000    0.18149
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 11.18000   11.19000  -0.01000   -0.08937
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          7.64000    7.63000   0.01000    0.13106
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  8.42000    8.42000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.87000    8.83000   0.04000    0.45300
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     12.06660   12.05280   0.01380    0.11450
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      8.40790    8.39830   0.00960    0.11431
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.72230   11.70060   0.02170    0.18546
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.55880   10.54780   0.01100    0.10429
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.14610   10.14020   0.00590    0.05818
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                9.41280    9.39540   0.01740    0.18520
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                       10.05960   10.04920   0.01040    0.10349
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                         10.21520   10.20930   0.00590    0.05779
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.15290   10.14240   0.01050    0.10353
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.29530   10.27630   0.01900    0.18489
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.12920   10.12340   0.00580    0.05729
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.42440   10.41360   0.01080    0.10371
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                         10.17090   10.15210   0.01880    0.18518
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                       10.05860   10.05090   0.00770    0.07661
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                         10.21750   10.21170   0.00580    0.05680
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.21870   12.19380   0.02490    0.20420
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         10.96400   10.95480   0.00920    0.08398
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.75900   10.75320   0.00580    0.05394
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  8.07430    8.05780   0.01650    0.20477
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.72360    9.71540   0.00820    0.08440
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.52270   10.51700   0.00570    0.05420
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.50320   10.48180   0.02140    0.20416
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.77580   10.76990   0.00590    0.05478
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.51030   10.50150   0.00880    0.08380
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                           10.30170   10.28070   0.02100    0.20427
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.74510   10.73920   0.00590    0.05494
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.45980   11.43320   0.02660    0.23266
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.27920   11.26450   0.01470    0.13050
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.67600   10.66640   0.00960    0.09000
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                   10.17530   10.15170   0.02360    0.23247
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.31530   10.30180   0.01350    0.13105
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.35300   10.34380   0.00920    0.08894
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.62750   10.61360   0.01390    0.13096
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.22450   10.20080   0.02370    0.23233
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.16920   10.16020   0.00900    0.08858
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                   10.33270   10.30870   0.02400    0.23281
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.52720   10.51350   0.01370    0.13031
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                             10.11650   10.10740   0.00910    0.09003
柏瑞旗艦全球平?組合基金                                         17.14000   17.10000   0.04000    0.23392
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         15.56000   15.52000   0.04000    0.25773
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.27840   13.26240   0.01600    0.12064
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型                                    8.76700    8.75640   0.01060    0.12105
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.24560   10.24110   0.00450    0.04394
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               10.43850   10.43310   0.00540    0.05176
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               10.60030   10.59030   0.01000    0.09443
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.31680   10.31820  -0.00140   -0.01357
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.08430   10.07990   0.00440    0.04365
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.23020   10.22490   0.00530    0.05183
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.25660   10.24690   0.00970    0.09466
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.15560   10.15700  -0.00140   -0.01378
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.03970   10.03450   0.00520    0.05182
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               10.23100   10.22130   0.00970    0.09490
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.10040   10.10170  -0.00130   -0.01287
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      17.55000   17.90000  -0.35000   -1.95531
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      23.61000   22.72000   0.89000    3.91725
國泰大中華基金                                                   19.02000   19.01000   0.01000    0.05260
國泰小龍基金                                                     14.02000   13.99000   0.03000    0.21444
國泰中小成長基金                                                 39.60000   39.54000   0.06000    0.15175
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     14.45000   14.46000  -0.01000   -0.06916
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.51140    0.51330  -0.00190   -0.37015
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.49900    0.50100  -0.00200   -0.39920
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.59530   10.59260   0.00270    0.02549
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.33940    0.34040  -0.00100   -0.29377
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     16.95000   16.99000  -0.04000   -0.23543
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.53160    0.53460  -0.00300   -0.56117
國泰中港台基金台幣級別                                           13.40000   13.42000  -0.02000   -0.14903
國泰中港台基金美元級別                                            0.42530    0.42720  -0.00190   -0.44476
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 21.24000   21.19000   0.05000    0.23596
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     18.03000   18.04000  -0.01000   -0.05543
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     22.43000   22.39000   0.04000    0.17865
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.34250   12.34230   0.00020    0.00162
國泰平?基金                                                     24.27000   24.22000   0.05000    0.20644
國泰全球永利貨幣市場基金                                         12.66270   12.66370  -0.00100   -0.00790
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.07610    2.07450   0.00160    0.07713
國泰全球高股息基金-台幣級別                                       9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.30680    0.30770  -0.00090   -0.29249
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.40530    0.40540  -0.00010   -0.02467
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.56000   12.53000   0.03000    0.23943
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.42250    0.42300  -0.00050   -0.11820
國泰全球資源基金                                                  6.02000    6.00000   0.02000    0.33333
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.49000    8.45000   0.04000    0.47337
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.26840    0.26800   0.00040    0.14925
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.36580    0.36560   0.00020    0.05470
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.34690    0.34670   0.00020    0.05769
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.37900    0.37880   0.00020    0.05280
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.42100    0.42080   0.00020    0.04753
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.28130    2.27570   0.00560    0.24608
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型)                         10.68090   10.65810   0.02280    0.21392
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型)                           10.45630   10.43400   0.02230    0.21372
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型)                          0.33810    0.33840  -0.00030   -0.08865
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型)                            0.33100    0.33130  -0.00030   -0.09055
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.44380    0.44310   0.00070    0.15798
國泰亞洲成長基金台幣級別                                          9.31000    9.33000  -0.02000   -0.21436
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.30420    0.30580  -0.00160   -0.52322
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  15.45000   15.43000   0.02000    0.12962
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.48850    0.48940  -0.00090   -0.18390
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           13.36000   13.32000   0.04000    0.30030
國泰科技生化基金                                                 29.78000   29.83000  -0.05000   -0.16762
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        19.97000   19.93000   0.04000    0.20070
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         19.95000   19.89000   0.06000    0.30166
國泰紐幣2021保本基金                                             11.44480   11.44050   0.00430    0.03759
國泰紐幣八年期保本基金                                           11.71680   11.71210   0.00470    0.04013
國泰紐幣保本基金                                                 11.73970   11.73710   0.00260    0.02215
國泰高科技基金                                                   10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
國泰國泰基金                                                     19.63000   19.66000  -0.03000   -0.15259
國泰富時中國A50基金                                              16.40000   16.09000   0.31000    1.92666
國泰策略高收益債券基金A                                          10.61990   10.60120   0.01870    0.17640
國泰策略高收益債券基金B                                           8.47510    8.46020   0.01490    0.17612
國泰新興市場基金                                                  9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.20010    2.19120   0.00890    0.40617
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.61010    1.60360   0.00650    0.40534
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33510    0.33490   0.00020    0.05972
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.35060    0.35040   0.00020    0.05708
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24760    0.24750   0.00010    0.04040
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.74730   10.72880   0.01850    0.17243
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.74950    7.73620   0.01330    0.17192
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 18.27000   18.36000  -0.09000   -0.49020
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 23.42000   23.20000   0.22000    0.94828
國泰價值卓越基金                                                 11.79000   11.74000   0.05000    0.42589
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                         9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.31720    0.31840  -0.00120   -0.37688
國泰豐益債券組合基金                                             12.21600   12.19340   0.02260    0.18535
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                        10.06840   10.06110   0.00730    0.07256
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         9.29900    9.30040  -0.00140   -0.01505
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.37640   10.36880   0.00760    0.07330
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.59410    9.59550  -0.00140   -0.01459
第一金大中華基金                                                 19.82000   19.68000   0.14000    0.71138
第一金小型精選基金                                               26.29000   26.28000   0.01000    0.03805
第一金中概平衡基金                                               19.72000   19.67000   0.05000    0.25419
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.13930   15.13900   0.00030    0.00198
第一金全家福貨幣市場基金                                        176.61600  176.61200   0.00400    0.00226
第一金全球大趨勢基金                                             18.34000   18.21000   0.13000    0.71389
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.47710    7.50740  -0.03030   -0.40360
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.58840    5.61110  -0.02270   -0.40456
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            9.41010    9.40150   0.00860    0.09147
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.31890   10.30950   0.00940    0.09118
第一金全球高收益債券基金A                                        14.61520   14.61070   0.00450    0.03080
第一金全球高收益債券基金A-人民幣                                 10.21430   10.17720   0.03710    0.36454
第一金全球高收益債券基金A-美元                                    9.43840    9.44240  -0.00400   -0.04236
第一金全球高收益債券基金B                                         9.75770    9.75470   0.00300    0.03075
第一金全球高收益債券基金B-人民幣                                 10.21420   10.17730   0.03690    0.36257
第一金全球高收益債券基金B-美元                                    8.40120    8.40470  -0.00350   -0.04164
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            10.54430   10.54860  -0.00430   -0.04076
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
第一金亞洲科技基金                                               16.38000   16.41000  -0.03000   -0.18282
第一金亞洲新興市場基金                                           11.63000   11.68000  -0.05000   -0.42808
第一金店頭市場基金                                                7.94000    7.92000   0.02000    0.25253
第一金創新趨勢基金                                               16.55000   16.45000   0.10000    0.60790
第一金電子基金                                                   24.28000   24.12000   0.16000    0.66335
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               12.64000   12.70000  -0.06000   -0.47244
統一大滿貫基金                                                   24.93000   24.85000   0.08000    0.32193
統一大龍印基金                                                   15.60000   15.63000  -0.03000   -0.19194
統一大龍騰中國基金                                                9.74000    9.79000  -0.05000   -0.51073
統一中小基金                                                     19.57000   19.64000  -0.07000   -0.35642
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                            10.48720   10.44840   0.03880    0.37135
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.94950    9.95120  -0.00170   -0.01708
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.95210    9.94520   0.00690    0.06938
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.16330   11.12200   0.04130    0.37134
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.50720   10.50900  -0.00180   -0.01713
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.52370   10.51630   0.00740    0.07037
統一台灣動力基金                                                 12.41000   12.36000   0.05000    0.40453
統一全天候基金                                                   78.67000   78.39000   0.28000    0.35719
統一全球債券組合基金                                             12.29830   12.28000   0.01830    0.14902
統一全球新科技基金(人民幣)                                       11.50000   11.52000  -0.02000   -0.17361
統一全球新科技基金(美元)                                         11.01000   11.07000  -0.06000   -0.54201
統一全球新科技基金(新台幣)                                       10.81000   10.84000  -0.03000   -0.27675
統一亞太基金                                                     23.90000   23.97000  -0.07000   -0.29203
統一亞洲大金磚基金                                               11.56000   11.57000  -0.01000   -0.08643
統一奔騰基金                                                     43.65000   43.75000  -0.10000   -0.22857
統一強棒貨幣市場基金                                             16.55010   16.54980   0.00030    0.00181
統一強漢基金                                                     19.13000   19.16000  -0.03000   -0.15658
統一統信基金                                                     26.12000   26.05000   0.07000    0.26871
統一黑馬基金                                                     44.21000   44.31000  -0.10000   -0.22568
統一新亞洲科技能源基金                                           16.22000   16.22000   0.00000    0.00000
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   9.14880    9.13210   0.01670    0.18287
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.59310   10.57370   0.01940    0.18347
統一經建基金                                                     33.19000   33.15000   0.04000    0.12066
統一龍馬基金                                                     50.77000   50.70000   0.07000    0.13807
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金                                                   15.31000   15.27000   0.04000    0.26195
野村中小基金                                                     37.84000   37.89000  -0.05000   -0.13196
野村巴西基金                                                      5.84000    5.83000   0.01000    0.17153
野村日本領先基金                                                 10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
野村台灣高股息基金                                               19.77000   19.84000  -0.07000   -0.35282
野村台灣運籌基金                                                 28.35000   28.36000  -0.01000   -0.03526
野村平?基金                                                     16.60000   16.58000   0.02000    0.12063
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                      10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.36000   13.39000  -0.03000   -0.22405
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
野村全球生技醫療基金                                             15.54000   15.65000  -0.11000   -0.70288
野村全球品牌基金                                                 19.33000   19.45000  -0.12000   -0.61697
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     8.87950    8.86640   0.01310    0.14775
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    11.60190   11.58480   0.01710    0.14761
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  11.41660   11.36910   0.04750    0.41780
野村全球氣候變遷基金                                              7.30000    7.30000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               11.92000   11.92000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                             9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               16.33000   16.33000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                             9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.07650   10.07440   0.00210    0.02084
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.23180   10.22590   0.00590    0.05770
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價                           9.98140    9.97140   0.01000    0.10029
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價                             9.92680    9.92790  -0.00110   -0.01108
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價                           9.79840    9.78600   0.01240    0.12671
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價                          10.05290   10.04300   0.00990    0.09858
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價                             9.98670    9.98790  -0.00120   -0.01201
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價                           9.85650    9.84410   0.01240    0.12596
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價                       9.66230    9.66960  -0.00730   -0.07549
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價                       9.99700    9.99610   0.00090    0.00900
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價                         9.41360    9.43350  -0.01990   -0.21095
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價                       9.63380    9.63270   0.00110    0.01142
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價                         9.45930    9.47250  -0.01320   -0.13935
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價                      10.23820   10.24590  -0.00770   -0.07515
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價                      10.89100   10.88880   0.00220    0.02020
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價                         9.82640    9.84720  -0.02080   -0.21123
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價                      10.05110   10.05000   0.00110    0.01095
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價                         9.97010    9.98420  -0.01410   -0.14122
野村成長基金                                                     26.22000   26.13000   0.09000    0.34443
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.85000    8.87000  -0.02000   -0.22548
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               11.78000   11.80000  -0.02000   -0.16949
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.64120    9.62190   0.01930    0.20058
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.80360    9.79010   0.01350    0.13789
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.10660   13.08040   0.02620    0.20030
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      11.35820   11.34250   0.01570    0.13842
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.69880   10.69190   0.00690    0.06453
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.51110   10.51550  -0.00440   -0.04184
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                        10.41110   10.40570   0.00540    0.05189
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.84860   10.84300   0.00560    0.05165
野村泰國基金                                                     35.46000   35.34000   0.12000    0.33956
野村高科技基金                                                    7.83000    7.82000   0.01000    0.12788
野村貨幣市場基金                                                 16.15470   16.15430   0.00040    0.00248
野村新馬基金                                                     14.05000   14.03000   0.02000    0.14255
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.73310    8.70450   0.02860    0.32857
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.83620   11.79750   0.03870    0.32804
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    6.60000    6.57000   0.03000    0.45662
野村精選貨幣市場基金                                             12.03110   12.03090   0.00020    0.00166
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                   9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                     9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                   9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.58000    7.61000  -0.03000   -0.39422
野村歐洲高股息基金累積型                                         10.32000   10.36000  -0.04000   -0.38610
野村積極成長基金                                                 11.01000   10.97000   0.04000    0.36463
野村優質基金                                                     29.89000   29.92000  -0.03000   -0.10027
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.90060    8.89670   0.00390    0.04384
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.21940    8.22690  -0.00750   -0.09116
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.51840    8.50930   0.00910    0.10694
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          10.51910   10.51450   0.00460    0.04375
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                             9.86550    9.87450  -0.00900   -0.09114
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.21630   10.20540   0.01090    0.10681
野村環球基金-人民幣計價                                          11.21000   11.17000   0.04000    0.35810
野村環球基金-新臺幣計價                                          13.11000   13.05000   0.06000    0.45977
野村鴻利基金                                                     18.03000   18.03000   0.00000    0.00000
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.79740   16.79720   0.00020    0.00119
野村鴻運基金                                                     18.30000   18.33000  -0.03000   -0.16367
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   11.90000   11.90000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金                                               13.19000   13.18000   0.01000    0.07587
野村鑫全球債券組合基金                                           13.35130   13.31460   0.03670    0.27564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金                                                 11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
凱基台灣精五門基金                                               20.23000   20.29000  -0.06000   -0.29571
凱基亞太高股息基金                                               11.31000   11.31000   0.00000    0.00000
凱基亞洲四金磚基金                                               14.76000   14.71000   0.05000    0.33990
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   11.46000   11.45000   0.01000    0.08734
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     10.52090   10.54220  -0.02130   -0.20205
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.47710   11.47690   0.00020    0.00174
凱基開創基金                                                     20.09000   20.08000   0.01000    0.04980
凱基雲端趨勢基金                                                 15.47000   15.35000   0.12000    0.78176
凱基新興市場中小基金                                             15.45000   15.39000   0.06000    0.38986
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.57530   10.55800   0.01730    0.16386
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       9.02470    9.00990   0.01480    0.16426
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.11000    7.10000   0.01000    0.14085
凱基資源國基金                                                    9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                      9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                        9.87800    9.93010  -0.05210   -0.52467
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                      9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
凱基護城河基金-台幣計價A                                         10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
凱基護城河基金-美元計價B                                         10.32500   10.33200  -0.00700   -0.06775
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金                                               21.40000   21.25000   0.15000    0.70588
富邦上証180基金                                                  27.66000   27.33000   0.33000    1.20746
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  9.38000    9.56000  -0.18000   -1.88285
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 33.51000   32.29000   1.22000    3.77826
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                19.92000   19.94000  -0.02000   -0.10030
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                14.86000   14.84000   0.02000    0.13477
富邦日本東証基金                                                 17.55000   17.53000   0.02000    0.11409
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  32.68000   32.75000  -0.07000   -0.21374
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  40.83000   40.86000  -0.03000   -0.07342
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  43.02000   42.86000   0.16000    0.37331
富邦台灣心基金                                                   16.64000   16.63000   0.01000    0.06013
富邦台灣釆吉50基金                                               42.10000   41.95000   0.15000    0.35757
富邦台灣科技指數基金                                             45.44000   45.02000   0.42000    0.93292
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣)                                  8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
富邦全球不動產基金-B類型(美元)                                    0.28000    0.28000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型                                   10.91710   10.90790   0.00920    0.08434
富邦全球投資等級債券基金-B類型                                    9.73510    9.72700   0.00810    0.08327
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           21.23000   21.23000   0.00000    0.00000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               17.94000   17.94000   0.00000    0.00000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               23.49000   23.51000  -0.02000   -0.08507
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.53630   15.53600   0.00030    0.00193
富邦長紅基金                                                     49.46000   49.39000   0.07000    0.14173
富邦科技基金                                                     18.60000   18.48000   0.12000    0.64935
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              18.02000   18.28000  -0.26000   -1.42232
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              23.64000   22.95000   0.69000    3.00654
富邦高成長基金                                                   18.19000   18.16000   0.03000    0.16520
富邦基金                                                          9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
富邦深証100基金                                                  10.07000    9.98000   0.09000    0.90180
富邦策略高收益債券基金-A類型                                     12.05190   12.03660   0.01530    0.12711
富邦策略高收益債券基金-B類型                                     10.02890   10.01620   0.01270    0.12679
富邦策略高收益債券基金-C類型                                      9.67740    9.66510   0.01230    0.12726
富邦精準基金                                                     36.88000   36.95000  -0.07000   -0.18945
富邦精銳中小基金                                                  9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            10.17000   10.07000   0.10000    0.99305
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 26.02000   26.00000   0.02000    0.07692
富達卓越領航全球組合基金                                         12.62000   12.63000  -0.01000   -0.07918
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.35000   10.39000  -0.04000   -0.38499
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.99000    9.01000  -0.02000   -0.22198
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.45000   10.52000  -0.07000   -0.66540
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣              10.37360   10.36800   0.00560    0.05401
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.80760    9.83500  -0.02740   -0.27860
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               9.74480    9.73700   0.00780    0.08011
富蘭克林華美中華基金                                             11.42000   11.42000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             16.52000   16.49000   0.03000    0.18193
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               17.76000   17.75000   0.01000    0.05634
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                     9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                   9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.80220    8.79150   0.01070    0.12171
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.84280    9.84300  -0.00020   -0.00203
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.90940    9.90970  -0.00030   -0.00303
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.77800    9.76610   0.01190    0.12185
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型                       8.90670    8.91750  -0.01080   -0.12111
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型                      10.07690   10.08900  -0.01210   -0.11993
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型                      10.75650   10.76590  -0.00940   -0.08731
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型                      11.35750   11.36740  -0.00990   -0.08709
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型                         8.10100    8.10590  -0.00490   -0.06045
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型                         9.64980    9.65560  -0.00580   -0.06007
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型                       8.23130    8.22190   0.00940    0.11433
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型                      10.48540   10.47340   0.01200    0.11458
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型                         8.12680    8.13150  -0.00470   -0.05780
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型                         9.89070    9.89630  -0.00560   -0.05659
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               9.13820    9.11800   0.02020    0.22154
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.92640    9.92480   0.00160    0.01612
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.99450    9.99300   0.00150    0.01501
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              13.09010   13.06110   0.02900    0.22203
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型)                       9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型)                      10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型)                       9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型)                       9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型)                         9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型)                        10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型)                       9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型)                       9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型)                          10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型)                             9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型)                             9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型)                           9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型)                           9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               11.29120   11.27130   0.01990    0.17655
富蘭克林華美第一富基金                                           30.64000   30.67000  -0.03000   -0.09782
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.22750   10.22720   0.00030    0.00293
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                12.07000   12.05000   0.02000    0.16598
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.40640    7.41870  -0.01230   -0.16580
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.11890   10.09310   0.02580    0.25562
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.63010   10.62650   0.00360    0.03388
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.94680   10.94290   0.00390    0.03564
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         8.20180    8.18780   0.01400    0.17099
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型    10.37310   10.37110   0.00200    0.01928
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.40930   10.40720   0.00210    0.02018
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        11.24660   11.22740   0.01920    0.17101
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金                                           10.93950   10.93610   0.00340    0.03109
復華人生目標基金                                                 28.49800   28.44670   0.05130    0.18034
復華中小精選基金                                                 44.31000   44.32000  -0.01000   -0.02256
復華全方位基金                                                   20.25000   20.26000  -0.01000   -0.04936
復華全球大趨勢基金-美元                                          10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        16.09000   16.08000   0.01000    0.06219
復華全球平?基金-新臺幣                                          17.83000   17.86000  -0.03000   -0.16797
復華全球物聯網科技基金-美元                                      10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
復華全球原物料基金                                                8.52000    8.52000   0.00000    0.00000
復華全球消費基金-新臺幣                                          10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45980   11.44810   0.01170    0.10220
復華全球債券基金                                                 14.06250   14.03090   0.03160    0.22522
復華全球債券組合基金                                             15.28000   15.26000   0.02000    0.13106
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.43000   13.44000  -0.01000   -0.07440
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                     9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
復華有利貨幣市場基金                                             13.35540   13.35520   0.00020    0.00150
復華亞太平?基金                                                 12.32000   12.36000  -0.04000   -0.32362
復華亞太成長基金                                                 10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
復華東協世紀基金                                                 11.78000   11.77000   0.01000    0.08496
復華南非幣2017保本基金                                           11.86000   11.86000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金A                                          11.61000   11.65000  -0.04000   -0.34335
復華南非幣長期收益基金B                                           8.50000    8.52000  -0.02000   -0.23474
復華南非幣短期收益基金A                                          12.02000   12.03000  -0.01000   -0.08313
復華南非幣短期收益基金B                                           9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
復華美國新星基金-美元                                            10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
復華美國新星基金-新臺幣                                          10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
復華恒生基金                                                     17.74000   17.52000   0.22000    1.25571
復華恒生單日反向一倍基金                                         11.49000   11.60000  -0.11000   -0.94828
復華恒生單日正向二倍基金                                         22.49000   22.07000   0.42000    1.90304
復華神盾基金                                                     19.53210   19.49480   0.03730    0.19133
復華高成長基金                                                   45.30000   45.35000  -0.05000   -0.11025
復華高益策略組合基金                                             13.56000   13.54000   0.02000    0.14771
復華貨幣市場基金                                                 14.31350   14.31320   0.00030    0.00210
復華復華基金                                                     14.54000   14.56000  -0.02000   -0.13736
復華華人世紀基金                                                 13.79000   13.82000  -0.03000   -0.21708
復華傳家二號基金                                                 22.12340   22.08060   0.04280    0.19384
復華傳家基金                                                     18.90550   18.85630   0.04920    0.26092
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.80000   14.77000   0.03000    0.20311
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣                              12.60000   12.59000   0.01000    0.07943
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.54000    6.54000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.23000   13.25000  -0.02000   -0.15094
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.87000   13.89000  -0.02000   -0.14399
復華新興市場短期收益基金                                         10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.18000    9.15000   0.03000    0.32787
復華滬深300 A股基金                                              20.83000   20.62000   0.21000    1.01843
復華數位經濟基金                                                 35.30000   35.22000   0.08000    0.22714
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景順主流基金                                                     17.44000   17.42000   0.02000    0.11481
景順台灣科技基金                                                 29.37000   29.42000  -0.05000   -0.16995
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                 15.65000   15.54000   0.11000    0.70785
景順全球康健基金                                                 15.89000   15.98000  -0.09000   -0.56320
景順貨幣市場基金                                                 15.85070   15.85050   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     32.20000   32.16000   0.04000    0.12438
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.92000    7.93000  -0.01000   -0.12610
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.79000    7.80000  -0.01000   -0.12821
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.65000   11.64000   0.01000    0.08591
華南永昌永昌基金                                                 14.00000   14.00000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.41820   14.39910   0.01910    0.13265
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
華南永昌全球精品基金                                             11.77000   11.75000   0.02000    0.17021
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元)                            9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣)                         10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元)                           11.00000   11.03000  -0.03000   -0.27199
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣)                         11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
華南永昌亞太動態平?基金(月配息)                                 10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
華南永昌亞太動態平?基金(累積)                                   10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
華南永昌物聯網精選基金                                            9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
華南永昌前瞻科技基金                                             13.58000   13.60000  -0.02000   -0.14706
華南永昌策略報酬基金                                              9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.10720   16.10690   0.00030    0.00186
華南永昌龍盈平?基金                                             19.04500   19.05880  -0.01380   -0.07241
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.85920   11.85890   0.00030    0.00253
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華頓中小型基金                                                   19.69000   19.77000  -0.08000   -0.40465
華頓台灣基金                                                     17.16000   17.13000   0.03000    0.17513
華頓平安貨幣市場基金                                             11.44820   11.44790   0.00030    0.00262
華頓全球時尚精品基金                                             13.21000   13.18000   0.03000    0.22762
華頓全球高收益債券基金A                                          13.25630   13.23760   0.01870    0.14126
華頓全球高收益債券基金B                                           9.25450    9.24150   0.01300    0.14067
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.06000    6.08000  -0.02000   -0.32895
華頓新興亞太債券基金A                                            10.93720   10.92870   0.00850    0.07778
華頓新興亞太債券基金B                                             9.01710    9.01000   0.00710    0.07880
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匯豐中小基金                                                      9.50000    9.46000   0.04000    0.42283
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.64320    2.64660  -0.00340   -0.12847
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.34860   12.36940  -0.02080   -0.16816
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.39040    0.39230  -0.00190   -0.48432
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息)                       11.03860   11.04550  -0.00690   -0.06247
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息)                         10.57030   10.57660  -0.00630   -0.05957
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息)                         10.25240   10.26290  -0.01050   -0.10231
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息)                            9.77820    9.78830  -0.01010   -0.10318
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息)                         10.20150   10.24440  -0.04290   -0.41877
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息)                            9.76230    9.80500  -0.04270   -0.43549
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.13000   11.15000  -0.02000   -0.17937
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.47000   10.53000  -0.06000   -0.56980
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          2.98000    2.98000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                           13.92000   13.92000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.44000    0.44000   0.00000    0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息)                          2.34170    2.34120   0.00050    0.02136
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息)                            2.06630    2.06560   0.00070    0.03389
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息)                           11.47950   11.51700  -0.03750   -0.32561
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息)                             10.17590   10.20910  -0.03320   -0.32520
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息)                            0.34530    0.34640  -0.00110   -0.31755
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息)                              0.30780    0.30910  -0.00130   -0.42058
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.44410   13.42560   0.01850    0.13780
匯豐太平洋精典基金                                               14.85000   14.86000  -0.01000   -0.06729
匯豐台灣精典基金                                                 20.38000   20.34000   0.04000    0.19666
匯豐全球趨勢組合基金                                             10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.04000    7.02000   0.02000    0.28490
匯豐安富基金                                                     23.23000   23.18000   0.05000    0.21570
匯豐成功基金                                                     34.68000   34.79000  -0.11000   -0.31618
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.54490    2.53800   0.00690    0.27187
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.43600    2.42910   0.00690    0.28406
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.90980   11.90540   0.00440    0.03696
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   9.00620    9.00170   0.00450    0.04999
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37660    0.37690  -0.00030   -0.07960
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.36110    0.36150  -0.00040   -0.11065
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.57000    7.57000   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                 12.08000   12.03000   0.05000    0.41563
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.94120   14.94100   0.00020    0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.78030   15.78010   0.00020    0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.41000    5.42000  -0.01000   -0.18450
匯豐新鑽動力基金                                                  9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   6.24210    6.25050  -0.00840   -0.13439
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.26940    9.27790  -0.00850   -0.09162
匯豐龍鳳基金                                                     43.46000   43.38000   0.08000    0.18442
匯豐龍騰電子基金                                                 30.82000   30.71000   0.11000    0.35819
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.39110   12.37850   0.01260    0.10179
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   18.44000   18.45000  -0.01000   -0.05420
新光台灣富貴基金                                                 21.43000   21.44000  -0.01000   -0.04664
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
新光全球生技醫療基金(美元)                                       10.21000   10.31000  -0.10000   -0.96993
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.23000   10.29000  -0.06000   -0.58309
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.00920   10.01110  -0.00190   -0.01898
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                    10.04970   10.01320   0.03650    0.36452
新光全球債券基金(B配息)美元                                      10.01110   10.01110   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                    10.04970   10.01320   0.03650    0.36452
新光吉星貨幣市場基金                                             15.34770   15.34740   0.00030    0.00195
新光亞洲精選基金                                                 21.13000   21.11000   0.02000    0.09474
新光店頭基金                                                     22.97000   23.00000  -0.03000   -0.13043
新光美國豐收平?基金(A累積)美元                                  10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣                                10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
新光美國豐收平?基金(B配息)美元                                  10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣                                 9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
新光國家建設基金                                                 24.00000   23.82000   0.18000    0.75567
新光創新科技基金                                                 15.12000   15.03000   0.09000    0.59880
新光福運平?基金                                                 15.99980   16.02000  -0.02020   -0.12609
新光澳幣八年期保本基金                                            9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
新光澳幣十年期保本基金                                           10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY)                                        10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
瑞銀全球生物科技基金(TWD)                                         9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
瑞銀全球生物科技基金(USD)                                        10.41000   10.44000  -0.03000   -0.28736
瑞銀全球創新趨勢基金                                              5.60000    5.61000  -0.01000   -0.17825
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          9.02000    9.04000  -0.02000   -0.22124
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.96970   13.93900   0.03070    0.22025
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       9.64110    9.61990   0.02120    0.22038
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.55240   10.55170   0.00070    0.00663
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.81760    9.81800  -0.00040   -0.00407
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    10.05410   10.11200  -0.05790   -0.57259
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       7.63860    7.70780  -0.06920   -0.89779
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     8.11000    8.15000  -0.04000   -0.49080
群益大印度基金-人民幣                                            12.15510   12.14270   0.01240    0.10212
群益大印度基金-美元                                              11.61980   11.64600  -0.02620   -0.22497
群益大印度基金-新臺幣                                            11.30000   11.29000   0.01000    0.08857
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               10.15680   10.18890  -0.03210   -0.31505
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                  9.95650   10.02070  -0.06420   -0.64067
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                9.89150    9.92280  -0.03130   -0.31544
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                  9.03760    9.09590  -0.05830   -0.64095
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                8.73000    8.76000  -0.03000   -0.34247
群益中小型股基金                                                 34.36000   34.24000   0.12000    0.35047
群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣)                             9.93440    9.93020   0.00420    0.04230
群益中國金采平?基金A(累積型-美元)                               9.37450    9.40120  -0.02670   -0.28401
群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣)                             9.01740    9.01450   0.00290    0.03217
群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣)                             9.41920    9.41520   0.00400    0.04248
群益中國金采平?基金B(月配型-美元)                               8.88810    8.91350  -0.02540   -0.28496
群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣)                             8.55010    8.54730   0.00280    0.03276
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.98640   10.97890   0.00750    0.06831
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.36580   10.39260  -0.02680   -0.25788
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.36840   10.36230   0.00610    0.05887
群益中國新機會基金-人民幣                                         7.97030    8.01020  -0.03990   -0.49811
群益中國新機會基金-美元                                           8.96930    9.04370  -0.07440   -0.82267
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.78000    8.82000  -0.04000   -0.45351
群益平?王基金                                                   18.54840   18.54120   0.00720    0.03883
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.00000    8.00000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.02000    6.02000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.08010   10.07040   0.00970    0.09632
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                9.77970    9.80240  -0.02270   -0.23158
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.91050    9.90110   0.00940    0.09494
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.61520    9.63750  -0.02230   -0.23139
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.27710   10.25050   0.02660    0.25950
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                8.18690    8.16560   0.02130    0.26085
群益全球關鍵生技基金-美元                                        12.32230   12.44700  -0.12470   -1.00185
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      12.46000   12.55000  -0.09000   -0.71713
群益印巴雙星基金                                                 11.15000   11.09000   0.06000    0.54103
群益印度中小基金-人民幣                                          12.91730   12.91360   0.00370    0.02865
群益印度中小基金-美元                                            11.64510   11.67990  -0.03480   -0.29795
群益印度中小基金-新臺幣                                          13.81000   13.81000   0.00000    0.00000
群益多利策略組合基金                                             11.67000   11.65000   0.02000    0.17167
群益多重收益組合基金                                             13.61000   13.60000   0.01000    0.07353
群益多重資產組合基金                                             13.59000   13.58000   0.01000    0.07364
群益安家基金                                                     19.20340   19.21280  -0.00940   -0.04893
群益安穩貨幣市場基金                                             15.97460   15.97430   0.00030    0.00188
群益亞太中小基金                                                 11.26000   11.29000  -0.03000   -0.26572
群益亞太新趨勢平衡基金                                           15.02000   15.02000   0.00000    0.00000
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)                             10.14250   10.12050   0.02200    0.21738
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)                              8.39330    8.37510   0.01820    0.21731
群益店頭市場基金                                                 72.75000   72.46000   0.29000    0.40022
群益東方盛世基金                                                  8.13000    8.15000  -0.02000   -0.24540
群益東協成長基金-人民幣                                          11.89380   11.91880  -0.02500   -0.20975
群益東協成長基金-美元                                            10.61300   10.67020  -0.05720   -0.53607
群益東協成長基金-新臺幣                                          10.76000   10.79000  -0.03000   -0.27804
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣)                             10.04270   10.03950   0.00320    0.03187
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元)                                9.92660    9.95590  -0.02930   -0.29430
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣)                              9.89850    9.89640   0.00210    0.02122
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣)                             10.04270   10.03950   0.00320    0.03187
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元)                                9.92660    9.95590  -0.02930   -0.29430
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣)                              9.89860    9.89640   0.00220    0.02223
群益長安基金                                                     21.43000   21.27000   0.16000    0.75223
群益美國新創亮點基金-美元                                        10.68610   10.71850  -0.03240   -0.30228
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
群益真善美基金                                                   16.32150   16.36210  -0.04060   -0.24813
群益馬拉松基金                                                   94.97000   94.66000   0.31000    0.32749
群益深証中小板基金                                               15.21000   15.12000   0.09000    0.59524
群益創新科技基金                                                 24.25000   24.14000   0.11000    0.45568
群益華夏盛世基金-人民幣                                           8.45730    8.44940   0.00790    0.09350
群益華夏盛世基金-美元                                             8.01010    8.02890  -0.01880   -0.23415
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          13.55000   13.53000   0.02000    0.14782
群益奧斯卡基金                                                   22.09000   22.00000   0.09000    0.40909
群益新興大消費基金                                               10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
群益新興金鑽基金                                                  8.12000    8.11000   0.01000    0.12330
群益葛萊美基金                                                   18.41000   18.42000  -0.01000   -0.05429
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                  9.70170    9.68890   0.01280    0.13211
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                    9.93210    9.95660  -0.02450   -0.24607
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                  9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                    9.62470    9.63760  -0.01290   -0.13385
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.34290    8.33190   0.01100    0.13202
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    8.95210    8.97420  -0.02210   -0.24626
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.62000    8.62000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.53900    8.55050  -0.01150   -0.13450
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德信大發基金                                                     27.36000   27.35000   0.01000    0.03656
德信台灣主流中小基金                                             16.37000   16.38000  -0.01000   -0.06105
德信新興股票組合基金                                             10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
德信萬保貨幣市場基金                                             11.85530   11.85510   0.00020    0.00169
德信萬瑞基金                                                     11.25010   11.22160   0.02850    0.25397
德信數位時代基金                                                 26.24000   26.20000   0.04000    0.15267
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.57700   11.57680   0.00020    0.00173
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.63000   16.59000   0.04000    0.24111
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別                               9.28000    9.35000  -0.07000   -0.74866
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別                             9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    16.81000   16.78000   0.03000    0.17878
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.39000    9.32000   0.07000    0.75107
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 8.35000    8.36000  -0.01000   -0.11962
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   11.35820   11.31410   0.04410    0.38978
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.18070   14.12560   0.05510    0.39007
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               9.08130    9.06880   0.01250    0.13784
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.57290   11.57960  -0.00670   -0.05786
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     10.99350   10.98930   0.00420    0.03822
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.94230   12.93590   0.00640    0.04947
德銀遠東DWS科技基金                                              14.05000   14.04000   0.01000    0.07123
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   15.31000   15.34000  -0.03000   -0.19557
摩根中小基金                                                     24.17000   24.13000   0.04000    0.16577
摩根中國A股基金                                                  11.78000   11.80000  -0.02000   -0.16949
摩根中國A股基金(美元)                                             9.02000    9.07000  -0.05000   -0.55127
摩根中國雙息平?基金-月配息型                                     9.92300    9.88890   0.03410    0.34483
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣)                            10.60820   10.58250   0.02570    0.24285
摩根中國雙息平?基金-累積型                                      10.33660   10.30110   0.03550    0.34462
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣)                              11.17930   11.15220   0.02710    0.24300
摩根台灣金磚基金                                                 19.29000   19.23000   0.06000    0.31201
摩根台灣基金                                                     11.57000   11.55000   0.02000    0.17316
摩根台灣增長基金                                                 46.03000   45.99000   0.04000    0.08698
摩根平?基金                                                     25.73000   25.71000   0.02000    0.07779
摩根全球α基金                                                   15.66000   15.64000   0.02000    0.12788
摩根全球平?基金                                                 14.73980   14.72720   0.01260    0.08556
摩根全球發現基金                                                 10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
摩根亞太高息平?基金-季配息型                                    10.90020   10.89360   0.00660    0.06059
摩根亞太高息平?基金-累積型                                      12.99120   12.98330   0.00790    0.06085
摩根亞洲基金                                                     43.65000   43.64000   0.01000    0.02291
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               9.66020    9.65180   0.00840    0.08703
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.56850   10.55430   0.01420    0.13454
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.62830    9.63130  -0.00300   -0.03115
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.74100   12.73020   0.01080    0.08484
摩根東方內需機會基金                                             13.83000   13.82000   0.01000    0.07236
摩根東方科技基金                                                 27.85000   27.89000  -0.04000   -0.14342
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                           9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
摩根第一貨幣市場基金                                             15.00070   15.00050   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 11.86000   11.89000  -0.03000   -0.25231
摩根新金磚五國基金                                                9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
摩根新絲路基金                                                    8.83000    8.83000   0.00000    0.00000
摩根新興35基金                                                   11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
摩根新興日本基金                                                 21.16000   21.21000  -0.05000   -0.23574
摩根新興活利債券基金-月配息型                                     8.63840    8.62630   0.01210    0.14027
摩根新興活利債券基金-累積型                                      11.20880   11.19320   0.01560    0.13937
摩根新興科技基金                                                 48.60000   48.29000   0.31000    0.64195
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 9.22480    9.21030   0.01450    0.15743
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.94650   10.92930   0.01720    0.15738
摩根新興雙利平?基金-月配息型                                     8.84080    8.83210   0.00870    0.09850
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣)                             9.13710    9.14890  -0.01180   -0.12898
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元)                               8.78970    8.80430  -0.01460   -0.16583
摩根新興雙利平?基金-累積型                                       9.41040    9.40130   0.00910    0.09680
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                             9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                               9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型                                       9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.79630    9.78760   0.00870    0.08889
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.24760   11.23770   0.00990    0.08810
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   18.68000   18.60000   0.08000    0.43011
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.80680   10.80380   0.00300    0.02777
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.54760   10.53770   0.00990    0.09395
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.33440   10.31410   0.02030    0.19682
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.54370   10.54080   0.00290    0.02751
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.29060   10.28160   0.00900    0.08754
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                         10.07780   10.05800   0.01980    0.19686
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                     9.44030    9.44110  -0.00080   -0.00847
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                   9.75270    9.72230   0.03040    0.31268
聯邦金鑽平?基金                                                 17.09960   17.02350   0.07610    0.44703
聯邦貨幣市場基金                                                 13.07690   13.07660   0.00030    0.00229
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              11.04330   11.00650   0.03680    0.33435
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               9.31310    9.28210   0.03100    0.33398
聯邦精選科技基金                                                  9.07000    9.02000   0.05000    0.55432
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.43530   16.39810   0.03720    0.22686
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險)                           10.79410   10.78140   0.01270    0.11780
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣)                               11.34480   11.32190   0.02290    0.20226
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣)                               11.09320   11.07050   0.02270    0.20505
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.19710   11.19110   0.00600    0.05361
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.74510   11.73220   0.01290    0.10995
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.75020   10.74450   0.00570    0.05305
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             9.85390    9.84310   0.01080    0.10972
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     31.92000   31.79000   0.13000    0.40893
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.94000   13.94000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            14.33000   14.32000   0.01000    0.06983
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金)                              13.80000   13.80000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              13.63000   13.63000   0.00000    0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型                10.89000   10.92000  -0.03000   -0.27473
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型                10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型                10.45000   10.49000  -0.04000   -0.38132
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型                 9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣)        14.37000   14.39000  -0.02000   -0.13899
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金)          14.33000   14.35000  -0.02000   -0.13937
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        16.78000   16.79000  -0.01000   -0.05956
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)          15.89000   15.89000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        11.35000   11.33000   0.02000    0.17652
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        14.52000   14.52000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        14.86000   14.85000   0.01000    0.06734
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金)          14.37000   14.37000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)         9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          14.79000   14.79000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            17.10000   17.09000   0.01000    0.05851
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金)              16.67000   16.65000   0.02000    0.12012
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            14.58000   14.56000   0.02000    0.13736
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            15.17000   15.14000   0.03000    0.19815
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金)              14.44000   14.42000   0.02000    0.13870
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              14.61000   14.59000   0.02000    0.13708
聯博亞太地產基金-A類型                                           13.05000   13.07000  -0.02000   -0.15302
聯博亞太地產基金-B類型                                            9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
聯博貨幣市場基金                                                 14.92850   14.92830   0.00020    0.00134
聯博新興市場企業債券基金-A2類型                                  10.55130   10.53110   0.02020    0.19181
聯博新興市場企業債券基金-AT類型                                   8.62830    8.61180   0.01650    0.19160
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元)                            14.96960   14.95750   0.01210    0.08090
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 16.14000   16.05000   0.09000    0.56075
瀚亞巴西基金                                                      4.81000    4.76000   0.05000    1.05042
瀚亞外銷基金                                                     30.48000   30.42000   0.06000    0.19724
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                    9.84820    9.87200  -0.02380   -0.24109
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.00130    9.99870   0.00260    0.02600
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.23430   12.22110   0.01320    0.10801
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                      9.46110    9.46920  -0.00810   -0.08554
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    8.26850    8.28840  -0.01990   -0.24009
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.64010    8.63800   0.00210    0.02431
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.77440    8.76490   0.00950    0.10839
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.78730    7.79390  -0.00660   -0.08468
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                   10.06640   10.05550   0.01090    0.10840
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣                                 10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元                                    9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣                                  9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣                                 10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元                                    9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣                                  9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                    9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                  9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                    9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
瀚亞全球綠色金脈基金                                             14.06000   14.08000  -0.02000   -0.14205
瀚亞印度基金-人民幣                                              11.66000   11.63000   0.03000    0.25795
瀚亞印度基金-美元                                                11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
瀚亞印度基金-新台幣                                              25.42000   25.31000   0.11000    0.43461
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                             10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣                                     10.88940   10.91190  -0.02250   -0.20620
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣                                     12.06930   12.04710   0.02220    0.18428
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元                                       10.30620   10.31560  -0.00940   -0.09112
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣                                     10.39670   10.38760   0.00910    0.08760
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣                                       10.60480   10.61340  -0.00860   -0.08103
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣                                      9.59760    9.61820  -0.02060   -0.21418
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣                                     10.36580   10.34670   0.01910    0.18460
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元                                        9.40500    9.41370  -0.00870   -0.09242
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣                                      9.48490    9.47660   0.00830    0.08758
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣                                        9.42800    9.43560  -0.00760   -0.08055
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     13.40520   13.38800   0.01720    0.12847
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.59380   10.58630   0.00750    0.07085
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.26030   10.26710  -0.00680   -0.06623
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.38010   12.36420   0.01590    0.12860
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              17.96000   17.97000  -0.01000   -0.05565
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.46510   13.46480   0.00030    0.00223
瀚亞美國高科技基金                                               18.67000   18.53000   0.14000    0.75553
瀚亞高科技基金                                                   47.61000   47.42000   0.19000    0.40067
瀚亞理財通基金                                                   20.29000   20.30000  -0.01000   -0.04926
瀚亞菁華基金                                                     16.17000   16.13000   0.04000    0.24799
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    11.56080   11.58420  -0.02340   -0.20200
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.30720    9.32590  -0.01870   -0.20052
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.05840   10.05270   0.00570    0.05670
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.98470    9.93900   0.04570    0.45980
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.20620   10.19490   0.01130    0.11084
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.75740    9.72220   0.03520    0.36206
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.27000    9.25300   0.01700    0.18372
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          9.05250    9.04730   0.00520    0.05748
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.84060    8.80020   0.04040    0.45908
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.47280    9.46230   0.01050    0.11097
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          9.05010    9.01750   0.03260    0.36152
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.33840    8.32300   0.01540    0.18503
瀚亞電通網基金                                                   11.79000   11.73000   0.06000    0.51151
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.87140   13.84110   0.03030    0.21891
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.67660   10.65190   0.02470    0.23188
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.33230   10.32280   0.00950    0.09203
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       12.31520   12.28820   0.02700    0.21972
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金                               13.07000   13.05000   0.02000    0.15326
瀚亞歐洲基金                                                      9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
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下面附上一則新聞讓大家了解時事

 

 

 

旺報【記者勵心如╱綜合報導】

「十三五」時期是大陸經濟轉型升級的重點期間,「十三五」國家發展規畫專家委員會成員、清華大學國情研究院院長胡鞍鋼近日表示,「十三五」規畫,核心是創新驅動發展戰略,首次界定23類165個重大工程項目,建議台灣有識之士有好好閱讀,將大陸的機會變成自己的機會。

根據胡鞍鋼說法,包括大陸正從工業主導時代步入現代服務業主導時代,服務業已成大陸經濟成長的第一動力,還有重大工程項目的推動,這些都是台灣工商界的商機。

經濟增長 服務業主導

胡鞍鋼是在2日於北京出席兩岸和平發展論壇時作上述表示。今年是大陸十三五開局之年,面對大陸經濟成長進入新常態,調結構、轉經濟發展方式,已成為十三五規畫的重頭戲。

胡鞍鋼並指出大陸已進入現代服務業主導時代。他說,大陸去年服務業對經濟增長的貢獻率達54%,今年前3季會達到58%,今後可能有將近60%來自於服務業。另外,服務業已現省成為大陸,特別是城市創造就業的最大管道,估計,服務業就業人口會從2015年的3.28億人,到2020年超過4億人。從這個意義上看,大陸已創造出機會。

數位用戶 成競爭關鍵

胡鞍鋼說,從「十三五」規畫可以了解大陸的戰略。這項經過長期、大量研究做出的規畫,其核心是創新驅動發展戰略。下一個時代的競爭,關鍵是誰擁有更大規模的數位用戶。2015年,大陸按照互聯網用戶數、行動電話用戶數計算的資訊資源規模已超過美國;未來15年,將迎來科技實力的進一步提升

此外,十三五規畫也首次界定23類165個重大工程項目;例如,其中的高鐵工程,投資規模世界最大、技術及設計水準高。他指出這165個重大工程項目中都是機會,關鍵在於台灣有識之士能否很好地閱讀,把大陸的機會變成自己的機會。

胡鞍鋼剛從南韓訪問歸來,他表示,「當地工商界的口號,即中國的市場和機會就是韓國的市場和機會,中國的工程必須參與。」台工商界也要認識到,這將是歷史上從未有的大規模發展。

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